در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.
| نوع صندوق | خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) | %میانگین دارایی های نقدی | میانگین بازدهی هفته(%) | میانگین بازدهی ماه(%) | میانگین بازدهی 3 ماهه(%) | میانگین بازدهی 6 ماهه(%) | میانگین بازدهی سال(%) | میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در سهام | 513755 | 15.29 | -3.52 | -3.58 | -8.52 | -17.18 | 133.10 | 3353.73 |
| با در آمد ثابت | 3042007 | 86.89 | 0.32 | 1.24 | 4.39 | 9.32 | 30.20 | 159.38 |
| مختلط | 27118 | 44.40 | -1.05 | 0.33 | -6.38 | -15.08 | 91.78 | 1574.43 |
| تمام صندوق ها | 4066408 | 39.83 | -1.47 | -1.31 | -4.19 | -10.99 | 71.63 | 1577.78 |