در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.
| نوع صندوق | خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) | %میانگین دارایی های نقدی | میانگین بازدهی هفته(%) | میانگین بازدهی ماه(%) | میانگین بازدهی 3 ماهه(%) | میانگین بازدهی 6 ماهه(%) | میانگین بازدهی سال(%) | میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در سهام | 1199484 | 23.11 | -0.50 | -6.63 | 18.77 | 47.25 | 106.36 | 11542.74 |
| با در آمد ثابت | 4353738 | 79.35 | 0.36 | 1.57 | 6.30 | 12.65 | 19.75 | 176.67 |
| مختلط | 21854 | 41.61 | 0.40 | -4.71 | 20.48 | 43.36 | 43.81 | 2149.03 |
| تمام صندوق ها | 7351293 | 38.45 | 0.05 | -4.48 | 17.69 | 56.36 | 75.83 | 5605.10 |