در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.
| نوع صندوق | خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) | %میانگین دارایی های نقدی | میانگین بازدهی هفته(%) | میانگین بازدهی ماه(%) | میانگین بازدهی 3 ماهه(%) | میانگین بازدهی 6 ماهه(%) | میانگین بازدهی سال(%) | میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در سهام | 528801 | 16.22 | -0.62 | 8.32 | 4.81 | 8.29 | 11.67 | 3525.71 |
| با در آمد ثابت | 3467683 | 83.89 | 0.44 | 1.83 | 4.29 | 8.85 | 18.51 | 164.73 |
| مختلط | 22873 | 44.60 | 0.64 | 6.61 | 5.24 | 11.67 | -8.69 | 1677.47 |
| تمام صندوق ها | 4735528 | 38.12 | 0.65 | 6.67 | 4.52 | 5.94 | -6.09 | 1567.63 |