در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.
| نوع صندوق | خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) | %میانگین دارایی های نقدی | میانگین بازدهی هفته(%) | میانگین بازدهی ماه(%) | میانگین بازدهی 3 ماهه(%) | میانگین بازدهی 6 ماهه(%) | میانگین بازدهی سال(%) | میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در سهام | 566138 | 20.96 | 2.14 | -1.45 | 4.58 | 12.69 | 38.63 | 3368.07 |
| با در آمد ثابت | 880221 | 81.39 | 0.53 | 1.78 | 5.27 | 9.14 | 16.70 | 138.50 |
| مختلط | 5317 | 43.35 | 2.55 | 6.18 | 18.95 | 11.91 | 30.37 | 2672.62 |
| تمام صندوق ها | 1254585 | 33.88 | 2.55 | 6.46 | 17.81 | 14.33 | 26.46 | 1158.13 |