در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.
| نوع صندوق | خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) | %میانگین دارایی های نقدی | میانگین بازدهی هفته(%) | میانگین بازدهی ماه(%) | میانگین بازدهی 3 ماهه(%) | میانگین بازدهی 6 ماهه(%) | میانگین بازدهی سال(%) | میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در سهام | 481604 | 15.73 | -0.58 | -4.51 | -5.76 | -7.39 | 45.95 | 3184.52 |
| با در آمد ثابت | 3340426 | 86.78 | 0.31 | 1.02 | 4.12 | 8.63 | 22.29 | 162.23 |
| مختلط | 23619 | 44.52 | 0.68 | -1.16 | -1.02 | -4.90 | 21.62 | 1551.62 |
| تمام صندوق ها | 4309836 | 39.70 | 0.53 | -1.86 | -2.47 | -3.79 | 15.43 | 1584.77 |